フィデリティ社の投資信託

フィデリティ社の投資信託

フィデリティ社の投資信託があります。
投資信託の基礎知識ですが、投資信託において、基準価格とは１口当たりの時価のことをいいますね。

この投資信託の時価総額は当然変化することとなり、その変動は組み入れている株や債券などの有価証券の価格変動にともないます。

基準価格の算出ですが、有価証券の価格変動に、利息・配当金などを加えて資産の時価総額を算出します。
そして、そこから運用にかかるコストを差し引いて純資産を計算。
それを1口当たりに換算して求めます。
こうして算出された基準価格は、投資信託の買い付け代金や解約代金を計算する際の基準となります。

この記事を書いている現在、国内株式型のファンドの中で基準価格が高いものは、フィデリティの運用会社で扱っているファンドで、「フィデリティ・日本小株型・ファンド」となっています。

このフィデリティ・日本小株型・ファンドが投資対象としているのは、日本の証券取引所に上場されている株式のうち、小型株となっています。

これらの投資対象ですが、個別企業分析によって比較的規模の小さい高成長企業を選定。
その中から、利益成長性などと比較し、妥当と思われる株価水準で投資を行なうということです。

選定の基準ですが、市場平均に比較し成長力があること。
そして、その成長の持続が長期的に可能、と判断される企業という事になっているそうです。

もうひとつ基準価格が高いファンドが「フィデリティ・日本バリュー・ファンド」です。
上記のファンド両方ともが、フィデリティの運用会社が扱っているファンドとなっています。

このファンドを運用しているフィデリティグループですが、米国最大の資産運用会社のフィデリティ・インベストメンツを背景とし、合的な金融サービス会社として世界をリード。
個人および機関投資家に対して投資信託運用や証券売買・株式投資サービス、退職金プランなどを直接または金融機関を通じて提供しています。

フィデリティグループは投資信託においても注目されている運用会社のひとつといえます。

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